| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 480.00 | | 5 892 480.00 | 5 892 480.00 |
BZ Autres créances | 866 808.00 | | 866 808.00 | 866 808.00 |
CF Disponibilités | 2 832 847.00 | | 2 832 847.00 | 2 832 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 262.00 | | 3 702 262.00 | 3 702 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 742.00 | | 9 594 742.00 | 9 594 742.00 |
CU Autres participations | 5 892 480.00 | | 5 892 480.00 | 5 892 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 104.00 | | | 1 543 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 231.00 | | | 819 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 134.00 | | | 2 415 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674 515.00 | | | 6 674 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 421.00 | | | 499 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 179 608.00 | | | 7 179 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 742.00 | | | 9 594 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 179 608.00 | | | 7 179 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 649.00 | | | -24 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 502.00 | | | 1 336 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 272.00 | | | 517 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 231.00 | | | 819 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 480.00 | | | 5 892 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 892 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892 480.00 | | | 5 892 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 765.00 | 384 765.00 | | 384 765.00 |
VC Groupe et associés | 829 795.00 | 829 795.00 | | 829 795.00 |
VI Groupe et associés | 6 674 515.00 | 6 674 515.00 | | 6 674 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 415.00 | 869 415.00 | | 869 415.00 |
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 179 608.00 | 7 179 608.00 | | 7 179 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
ST Autres comptes | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |