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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 519.00 | 20 801.00 | 475 718.00 | 496 519.00 |
BZ Autres créances | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 352.00 | 20 801.00 | 521 551.00 | 542 352.00 |
CU Autres participations | 496 519.00 | 20 801.00 | 475 718.00 | 496 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -69 343.00 | -59 909.00 | | -69 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 434.00 | -9 433.00 | | 16 434.00 |
DK Provisions réglementées | 25 510.00 | 18 489.00 | | 25 510.00 |
DL TOTAL (I) | -7 295.00 | -30 750.00 | | -7 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 494.00 | 346 758.00 | | 279 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 152.00 | 144 077.00 | | 202 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 759.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 033.00 | 5 389.00 | | 33 033.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 846.00 | 510 482.00 | | 528 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 551.00 | 479 731.00 | | 521 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 643.00 | 112 107.00 | | 218 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 021.00 | -7 021.00 | | -7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 186.00 | 46 726.00 | | 153 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 753.00 | 56 159.00 | | 136 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 434.00 | -9 433.00 | | 16 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 489.00 | 7 021.00 | | 18 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 489.00 | 7 021.00 | | 18 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 651.00 | 110 429.00 | 21 221.00 | 211 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 494.00 | 70 513.00 | 208 982.00 | 279 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 060.00 | 27 360.00 | 2 700.00 | 30 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 060.00 | 27 360.00 | 2 700.00 | 30 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 846.00 | 218 643.00 | 230 203.00 | 528 846.00 |