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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 815 987.00 | 10 370 532.00 | 11 445 455.00 | 21 815 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 815 987.00 | 10 370 532.00 | 11 445 455.00 | 21 815 987.00 |
BZ Autres créances | 505 060.00 | | 505 060.00 | 505 060.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 054.00 | | 506 054.00 | 506 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 322 041.00 | 10 370 532.00 | 11 951 509.00 | 22 322 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 380.00 | 475 380.00 | | 475 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 303 620.00 | 18 303 620.00 | | 18 303 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
DH Report à nouveau | -8 714 469.00 | -5 796 439.00 | | -8 714 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 298 906.00 | -2 918 030.00 | | -4 298 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 813 162.00 | 10 112 069.00 | | 5 813 162.00 |
DP Provisions pour risques | 157 783.00 | 383 985.00 | | 157 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 783.00 | 383 985.00 | | 157 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 660.00 | 3 218 995.00 | | 3 218 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 8 785.00 | | 12 686.00 |
EA Autres dettes | 2 749 218.00 | 865 878.00 | | 2 749 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 563.00 | 4 093 659.00 | | 5 980 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 509.00 | 14 589 713.00 | | 11 951 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 812 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 165 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 525 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 711 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 985.00 | 100 300.00 | | 383 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 985.00 | 1 812 175.00 | | 383 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 973 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 783.00 | 383 985.00 | | 157 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 783.00 | 4 356 985.00 | | 157 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 202.00 | -2 544 810.00 | | 226 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 183.00 | 4 096 210.00 | | 1 208 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 089.00 | 7 014 240.00 | | 5 507 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 298 906.00 | -2 918 030.00 | | -4 298 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 090 992.00 | | 1 724 995.00 | 20 090 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 815 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 815 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090 992.00 | | 1 724 995.00 | 20 090 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 165 466.00 | 812 887.00 | 10 370 532.00 | 5 165 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 985.00 | 157 783.00 | 383 985.00 | 383 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 218 660.00 | 3 218 660.00 | | 3 218 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 749 218.00 | 2 749 218.00 | | 2 749 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 349.00 | | 255 349.00 | 255 349.00 |
VP Divers | 244 073.00 | | 244 073.00 | 244 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 060.00 | 5 639.00 | 499 422.00 | 505 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 563.00 | 5 980 563.00 | | 5 980 563.00 |