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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 210 026.00 | | 210 026.00 | 210 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 3 232.00 | 2 347.00 | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 938.00 | 13 394.00 | 543.00 | 13 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 369.00 | 23 265.00 | 213 103.00 | 236 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CF Disponibilités | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 636.00 | | 186 636.00 | 186 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 005.00 | 23 265.00 | 399 740.00 | 423 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
DL TOTAL (I) | 256 437.00 | | | 256 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 740.00 | | | 399 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 353.00 | | 408 353.00 | 408 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 353.00 | | 408 353.00 | 408 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 648.00 | | | 408 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 315.00 | | | 319 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 663.00 | | 706.00 | 235 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 244.00 | | | 222 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | | 520.00 | 13 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 258.00 | 6 007.00 | | 17 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 2 794.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 182.00 | 3 213.00 | | 10 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 716.00 | 80 529.00 | 187.00 | 80 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 303.00 | 87 813.00 | | 143 303.00 |