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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 598.00 | 57 775.00 | 80 823.00 | 138 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 648.00 | 11 782.00 | 104 866.00 | 116 648.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 315.00 | 69 557.00 | 916 757.00 | 986 315.00 |
BT Marchandises | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BZ Autres créances | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
CF Disponibilités | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 353.00 | | 312 353.00 | 312 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 667.00 | 69 557.00 | 1 229 110.00 | 1 298 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 162.00 | 187 210.00 | | 91 162.00 |
DL TOTAL (I) | 104 362.00 | 200 410.00 | | 104 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 214.00 | 843 145.00 | | 870 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 87 504.00 | | 65 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 614.00 | 169 816.00 | | 98 614.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 749.00 | 1 100 722.00 | | 1 124 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 110.00 | 1 301 132.00 | | 1 229 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 761.00 | 1 100 722.00 | | 368 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
FG Production vendue services | 1 952 270.00 | | 1 952 270.00 | 1 952 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 807.00 | | 1 987 807.00 | 1 987 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 904.00 | 65 921.00 | | 26 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 572.00 | 2 037 547.00 | | 1 996 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 410.00 | 1 850 337.00 | | 1 905 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 162.00 | 187 210.00 | | 91 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 356.00 | | 133 959.00 | 852 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 439.00 | 30 118.00 | | 39 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 439.00 | 30 118.00 | | 39 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
UX Autres créances clients | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 214.00 | 114 226.00 | 502 724.00 | 870 214.00 |
VI Groupe et associés | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 972.00 | | | 136 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 602.00 | 109 602.00 | | 109 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
VW T.V.A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 749.00 | 368 761.00 | 502 724.00 | 1 124 749.00 |