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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 21 888.00 | 912.00 | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 350.00 | 54 546.00 | 18 804.00 | 73 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 861.00 | 80 244.00 | 739 617.00 | 819 861.00 |
BT Marchandises | 220 712.00 | | 220 712.00 | 220 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 257 065.00 | | 257 065.00 | 257 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 746.00 | | 529 746.00 | 529 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 606.00 | 80 244.00 | 1 269 363.00 | 1 349 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
DL TOTAL (I) | 286 429.00 | | | 286 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 437.00 | | | 402 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 560.00 | | | 405 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 934.00 | | | 982 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 363.00 | | | 1 269 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 105.00 | | | 450 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 560.00 | | | 405 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 810.00 | | 8 051.00 | 811 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 810.00 | | | 717 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 300.00 | | 3 050.00 | 70 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 5 001.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 656.00 | 18 588.00 | | 61 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 328.00 | 4 560.00 | | 17 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 156.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 674.00 | 13 872.00 | | 40 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 437.00 | 51 609.00 | 202 950.00 | 402 437.00 |
VI Groupe et associés | 405 560.00 | 223 560.00 | 182 000.00 | 405 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 934.00 | 450 105.00 | 384 950.00 | 982 934.00 |