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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 742.00 | 32 717.00 | 42 025.00 | 74 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 162.00 | 22 676.00 | 32 485.00 | 55 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 853.00 | 58 613.00 | 853 239.00 | 911 853.00 |
BT Marchandises | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
BZ Autres créances | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CF Disponibilités | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 338.00 | | 205 338.00 | 205 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 192.00 | 58 613.00 | 1 058 578.00 | 1 117 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 434.00 | 50 517.00 | | 81 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 028.00 | 42 916.00 | | 65 028.00 |
DL TOTAL (I) | 179 462.00 | 126 434.00 | | 179 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 357.00 | 666 807.00 | | 619 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 670.00 | 96 076.00 | | 93 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 671.00 | 117 373.00 | | 129 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | 35 093.00 | | 36 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 116.00 | 915 350.00 | | 879 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 578.00 | 1 041 785.00 | | 1 058 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 351.00 | 312 115.00 | | 334 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 357.00 | 74 593.00 | 293 960.00 | 619 357.00 |
VI Groupe et associés | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 117.00 | 334 353.00 | 293 960.00 | 879 117.00 |