| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 183.00 | 7 151.00 | 6 029.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 183.00 | 7 154.00 | 6 029.00 | 13 183.00 |
BT Marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CF Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 368.00 | 7 154.00 | 106 214.00 | 113 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 184.00 | 24 183.00 | | 40 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 821.00 | 26 001.00 | | -38 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913.00 | 50 734.00 | | 1 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 008.00 | 10 261.00 | | 50 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 991.00 | 6 102.00 | | 27 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 21 144.00 | | 10 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 933.00 | 33 756.00 | | 15 933.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 516.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 302.00 | 73 780.00 | | 104 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 214.00 | 124 514.00 | | 106 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 802.00 | 65 888.00 | | 98 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 208.00 | 35 103.00 | 141 311.00 | 106 208.00 |
FG Production vendue services | 107 798.00 | 27 471.00 | 135 268.00 | 107 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 005.00 | 62 574.00 | 276 579.00 | 214 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 833.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 833.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 432.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 382.00 | 1 954.00 | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 2 386.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -1 553.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 465.00 | 392 525.00 | | 284 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 287.00 | 366 524.00 | | 323 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 821.00 | 26 001.00 | | -38 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 578.00 | 8 767.00 | | 12 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 628.00 | 13 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 628.00 | 13 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690.00 | 4 710.00 | 3 246.00 | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 4 710.00 | 3 246.00 | 5 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
VB T. V. A. | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 892.00 | 2 392.00 | 5 500.00 | 7 892.00 |
VI Groupe et associés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 194.00 | 56 693.00 | 5 500.00 | 62 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |