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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 633.00 | 17 426.00 | 5 207.00 | 22 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | 729.00 | 4 364.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 376.00 | 18 155.00 | 10 221.00 | 28 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 056.00 | | 838 056.00 | 838 056.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CF Disponibilités | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 686.00 | | 937 686.00 | 937 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 062.00 | 18 155.00 | 947 907.00 | 966 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 229.00 | | | 130 229.00 |
DL TOTAL (I) | 266 277.00 | | | 266 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 592.00 | | | 591 592.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 628.00 | | | 681 628.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 907.00 | | | 947 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 821.00 | | | 628 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 415.00 | | 8 386.00 | 20 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 28 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 165.00 | | 3 468.00 | 19 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | 4 268.00 | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 650.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 613.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 613.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 996.00 | 178 996.00 | | 178 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 838 056.00 | 838 056.00 | | 838 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 548.00 | 29 741.00 | 52 807.00 | 82 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 179.00 | 849 529.00 | 650.00 | 850 179.00 |
VW T.V.A. | 219 464.00 | 219 464.00 | | 219 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 628.00 | 628 821.00 | 52 807.00 | 681 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |