| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
AP Constructions | 604 847.00 | 43 651.00 | 561 195.00 | 604 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 569.00 | 47 070.00 | 42 498.00 | 89 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 405 274.00 | 90 722.00 | 1 314 551.00 | 1 405 274.00 |
BZ Autres créances | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CF Disponibilités | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 308.00 | 90 722.00 | 1 345 586.00 | 1 436 308.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DH Report à nouveau | -129 909.00 | -59 206.00 | | -129 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 905.00 | -70 703.00 | | -46 905.00 |
DL TOTAL (I) | 491 468.00 | 538 374.00 | | 491 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 246.00 | 505 797.00 | | 638 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 662.00 | | 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 470.00 | 9 310.00 | | 16 470.00 |
EA Autres dettes | 198 450.00 | 185 747.00 | | 198 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 118.00 | 701 565.00 | | 854 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 586.00 | 1 239 939.00 | | 1 345 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 128.00 | 202 486.00 | | 257 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 263.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 263.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -263.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 158.00 | 70 703.00 | | 48 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 905.00 | -70 703.00 | | -46 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 099.00 | | 359 151.00 | 1 272 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 976.00 | 1 405 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 976.00 | 745 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 099.00 | | 359 151.00 | 612 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 881.00 | 30 840.00 | | 59 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 881.00 | 30 840.00 | | 59 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 450.00 | 198 450.00 | | 198 450.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 246.00 | 41 256.00 | 168 615.00 | 638 246.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 118.00 | 257 128.00 | 168 615.00 | 854 118.00 |