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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 600.00 | 32 767.00 | 58 833.00 | 91 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521 466.00 | | 1 521 466.00 | 1 521 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 190 046.00 | 32 767.00 | 10 157 279.00 | 10 190 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
BZ Autres créances | 1 231 203.00 | | 1 231 203.00 | 1 231 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 334.00 | 5 061.00 | 81 272.00 | 86 334.00 |
CF Disponibilités | 194 426.00 | | 194 426.00 | 194 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 254.00 | 5 061.00 | 1 710 193.00 | 1 715 254.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 086 288.00 | 37 828.00 | 12 048 460.00 | 12 086 288.00 |
CU Autres participations | 8 576 980.00 | | 8 576 980.00 | 8 576 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 650 224.00 | | | 650 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 338.00 | 682 724.00 | | 52 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 062.00 | 1 007 724.00 | | 1 060 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 81.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 834 575.00 | 834 575.00 | | 834 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 083 083.00 | 1 686 290.00 | | 5 083 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 833.00 | 350 487.00 | | 3 516 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 45 690.00 | | 40 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 198.00 | 159 521.00 | | 126 198.00 |
EA Autres dettes | 1 387 523.00 | 861 809.00 | | 1 387 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 988 398.00 | 3 938 453.00 | | 10 988 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 048 460.00 | 4 946 176.00 | | 12 048 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 516 833.00 | | | 3 516 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 733.00 | | 1 221 733.00 | 1 221 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 733.00 | | 1 221 733.00 | 1 221 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 395.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 398.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 398.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -398.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 960.00 | 2 061 759.00 | | 1 278 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 622.00 | 1 379 035.00 | | 1 226 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 338.00 | 682 724.00 | | 52 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 500.00 | | 5 888 446.00 | 4 362 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 900.00 | 10 098 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 900.00 | 10 190 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270 900.00 | | 5 888 446.00 | 4 270 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 372.00 | 20 395.00 | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 372.00 | 20 395.00 | | 12 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 120.00 | 5 061.00 | 14 120.00 | 14 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 120.00 | 5 061.00 | 14 120.00 | 14 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 120.00 | 5 061.00 | 14 120.00 | 14 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 834 575.00 | | 834 575.00 | 834 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 523.00 | 1 387 523.00 | | 1 387 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521 466.00 | | 1 521 466.00 | 1 521 466.00 |
UX Autres créances clients | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VC Groupe et associés | 805 979.00 | 805 979.00 | | 805 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083 083.00 | 473 179.00 | 2 531 452.00 | 5 083 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 516 833.00 | 3 516 833.00 | | 3 516 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 257.00 | 411 257.00 | | 411 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 961.00 | 1 434 495.00 | 1 521 466.00 | 2 955 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 988 398.00 | 5 543 919.00 | 3 366 027.00 | 10 988 398.00 |