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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 300.00 | 36 137.00 | 8 163.00 | 44 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 894.00 | 36 987.00 | 28 907.00 | 65 894.00 |
BT Marchandises | 350 556.00 | | 350 556.00 | 350 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BZ Autres créances | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
CF Disponibilités | 143 581.00 | | 143 581.00 | 143 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 912.00 | | 651 912.00 | 651 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 806.00 | 36 987.00 | 680 819.00 | 717 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 449.00 | -91 429.00 | | -238 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 732.00 | -147 020.00 | | -120 732.00 |
DL TOTAL (I) | -326 181.00 | -205 449.00 | | -326 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 260.00 | 563 099.00 | | 739 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 616.00 | 151 023.00 | | 206 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 488.00 | 70 133.00 | | 56 488.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 3 922.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 000.00 | 788 176.00 | | 1 007 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 819.00 | 582 727.00 | | 680 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 260.00 | | | 739 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 889.00 | | 10.00 | 65 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 65 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | 10.00 | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 577.00 | 7 410.00 | | 29 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 577.00 | 7 410.00 | | 29 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 616.00 | 206 616.00 | | 206 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VB T. V. A. | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VC Groupe et associés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VI Groupe et associés | 739 260.00 | 739 260.00 | | 739 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 466.00 | 142 722.00 | 5 744.00 | 148 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 162.00 | 1 007 162.00 | | 1 007 162.00 |