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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 795.00 | | 1 258 795.00 | 1 258 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 027.00 | | 205 027.00 | 205 027.00 |
BZ Autres créances | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
CF Disponibilités | 691 370.00 | | 691 370.00 | 691 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 823.00 | | 141 823.00 | 141 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 461.00 | | 1 165 461.00 | 1 165 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 256.00 | | 2 424 256.00 | 2 424 256.00 |
CU Autres participations | 1 223 795.00 | | 1 223 795.00 | 1 223 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 097.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 748 938.00 | 486 134.00 | | 748 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 786.00 | 268 707.00 | | 265 786.00 |
DK Provisions réglementées | 22 731.00 | 19 473.00 | | 22 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 454.00 | 988 411.00 | | 1 257 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 183.00 | 965 523.00 | | 758 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 369.00 | 174 283.00 | | 57 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 544.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 251.00 | 42 041.00 | | 47 251.00 |
EA Autres dettes | 230 471.00 | 140 984.00 | | 230 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 801.00 | 1 325 375.00 | | 1 166 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 256.00 | 2 313 786.00 | | 2 424 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 976.00 | 569 525.00 | | 546 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 717.00 | | 668 717.00 | 668 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 717.00 | | 668 717.00 | 668 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 3 257.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | -3 257.00 | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 5 507.00 | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 014.00 | 674 385.00 | | 920 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 229.00 | 405 678.00 | | 654 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 786.00 | 268 707.00 | | 265 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 795.00 | | | 1 258 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 795.00 | | | 1 258 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 473.00 | 3 257.00 | | 19 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 473.00 | 3 257.00 | | 19 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 471.00 | 230 471.00 | | 230 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 027.00 | 205 027.00 | | 205 027.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 183.00 | 138 358.00 | 552 326.00 | 758 183.00 |
VI Groupe et associés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 460.00 | | | 206 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 091.00 | 474 091.00 | 35 000.00 | 509 091.00 |
VW T.V.A. | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 801.00 | 546 976.00 | 552 326.00 | 1 166 801.00 |