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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 1 539.00 | 1 701.00 | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
AN Terrains | 6 943.00 | 2 990.00 | 3 953.00 | 6 943.00 |
AP Constructions | 18 908.00 | 8 278.00 | 10 630.00 | 18 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410.00 | 4 271.00 | 9 139.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 026.00 | 27 986.00 | 49 040.00 | 77 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 073.00 | 45 064.00 | 75 009.00 | 120 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BN En cours de production de biens | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
BZ Autres créances | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
CF Disponibilités | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 891.00 | | 308 891.00 | 308 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 964.00 | 45 064.00 | 383 900.00 | 428 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 122.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 14 428.00 | 2 326.00 | | 14 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566.00 | 16 389.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 66 504.00 | 62 938.00 | | 66 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 575.00 | 22 610.00 | | 60 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 597.00 | 85 771.00 | | 163 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 34 910.00 | | 23 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 666.00 | 45 550.00 | | 69 666.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 395.00 | 190 117.00 | | 317 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 900.00 | 253 055.00 | | 383 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 380 576.00 | 26 678.00 | 407 255.00 | 380 576.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 576.00 | 26 678.00 | 407 255.00 | 380 576.00 |
FM Production stockée | | | 42 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 2 814.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 862.00 | 537 350.00 | | 461 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 295.00 | 520 961.00 | | 458 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566.00 | 16 389.00 | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 873.00 | | 13 201.00 | 106 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 090.00 | | 13 201.00 | 103 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 409.00 | 16 655.00 | | 28 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 648.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | 16 007.00 | | 27 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VB T. V. A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
VW T.V.A. | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 798.00 | 153 798.00 | | 153 798.00 |