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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 956.00 | 10 697.00 | 7 259.00 | 17 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 199.00 | 15 967.00 | 1 826 232.00 | 1 842 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 015.00 | | 145 015.00 | 145 015.00 |
BZ Autres créances | 1 735 323.00 | | 1 735 323.00 | 1 735 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 226 088.00 | | 226 088.00 | 226 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 622.00 | | 2 107 622.00 | 2 107 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 821.00 | 15 967.00 | 3 933 854.00 | 3 949 821.00 |
CU Autres participations | 1 818 973.00 | | 1 818 973.00 | 1 818 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 302 108.00 | 1 520 701.00 | | 2 302 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 357.00 | 781 407.00 | | 304 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 565.00 | 2 303 208.00 | | 2 607 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 586.00 | 1 520 561.00 | | 1 219 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 697.00 | 37 754.00 | | 35 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 7 657.00 | | 5 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 870.00 | 37 416.00 | | 54 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 851.00 | 47 540.00 | | 10 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 289.00 | 1 650 929.00 | | 1 326 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 854.00 | 3 954 137.00 | | 3 933 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 294.00 | 431 413.00 | | 439 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 916.00 | 3 250.00 | 566 166.00 | 562 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 916.00 | 3 250.00 | 566 166.00 | 562 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | 68 258.00 | | 5 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 008.00 | 72 640.00 | | 18 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 506.00 | 1 249 892.00 | | 835 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 149.00 | 468 485.00 | | 531 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 357.00 | 781 407.00 | | 304 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 199.00 | | 16 000.00 | 1 826 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 973.00 | | 16 000.00 | 1 802 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282.00 | 3 685.00 | | 12 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 3 685.00 | | 7 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 145 015.00 | 145 015.00 | | 145 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 586.00 | 332 591.00 | 886 995.00 | 1 219 586.00 |
VI Groupe et associés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 935.00 | 130 935.00 | | 130 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 997.00 | 1 602 997.00 | | 1 602 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 384.00 | 1 881 384.00 | | 1 881 384.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 289.00 | 439 294.00 | 886 995.00 | 1 326 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 064.00 | 9 198.00 | | 16 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 776.00 | 24 352.00 | | 11 776.00 |
ST Autres comptes | 13 106.00 | 21 466.00 | | 13 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 453.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 764.00 | 9 651.00 | | 16 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 061.00 | 127 112.00 | | 113 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078.00 | 7 004.00 | | 1 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 383.00 | 47 319.00 | | 26 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |