| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 820.00 | 4 468.00 | 58 352.00 | 62 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 071.00 | 5 976.00 | 28 095.00 | 34 071.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 356.00 | 10 444.00 | 113 912.00 | 124 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 332.00 | | 287 332.00 | 287 332.00 |
BZ Autres créances | 164 927.00 | | 164 927.00 | 164 927.00 |
CF Disponibilités | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 742.00 | | 712 742.00 | 712 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 098.00 | 10 444.00 | 826 654.00 | 837 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 607.00 | 95 533.00 | | 71 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 755.00 | 66 073.00 | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 191 362.00 | 172 607.00 | | 191 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 450.00 | 200 000.00 | | 201 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 113.00 | 122 471.00 | | 219 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 198.00 | 198 355.00 | | 200 198.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | 419 742.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 292.00 | 940 676.00 | | 635 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 654.00 | 1 113 282.00 | | 826 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 586.00 | 140 879.00 | 1 256 465.00 | 1 115 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 586.00 | 140 879.00 | 1 256 465.00 | 1 115 586.00 |
FM Production stockée | | | -31 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 376.00 | 1 539.00 | | 28 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 376.00 | 1 539.00 | | 28 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 376.00 | -1 539.00 | | -28 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 19 667.00 | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 669.00 | 1 136 856.00 | | 1 236 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 914.00 | 1 070 783.00 | | 1 217 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 755.00 | 66 073.00 | | 18 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 031.00 | 7 340.00 | | 7 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 063.00 | | 68 293.00 | 129 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 27 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 124 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 691.00 | | 68 200.00 | 28 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 372.00 | | 93.00 | 100 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578.00 | 6 866.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | 6 866.00 | | 3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 113.00 | 219 113.00 | | 219 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
UX Autres créances clients | 287 332.00 | 287 332.00 | | 287 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VC Groupe et associés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 178 522.00 | 21 478.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 723.00 | 452 258.00 | 27 465.00 | 479 723.00 |
VW T.V.A. | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 292.00 | 613 814.00 | 21 478.00 | 635 292.00 |