| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 825.00 | 7 399.00 | 2 426.00 | 9 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 825.00 | 7 399.00 | 2 426.00 | 9 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
072 Créances – Autres | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
084 Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
110 Total général Actif | 61 520.00 | 7 399.00 | 54 121.00 | 61 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 121.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 680.00 | 1 320.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 2 754.00 | 3 071.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 825.00 | 5 434.00 | 4 391.00 | 9 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
BZ Autres créances | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 562.00 | 5 434.00 | 57 128.00 | 62 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139.00 | | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
242 Autres charges externes. | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
252 Charges sociales | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 245.00 | | | 195 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
FG Production vendue services | 247 414.00 | | 247 414.00 | 247 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 414.00 | | 247 414.00 | 247 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 414.00 | | | 247 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 982.00 | | | 244 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469.00 | 1 965.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 1 965.00 | | 3 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 748.00 | 16 046.00 | 15 702.00 | 31 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 788.00 | | | 788.00 |
YT Sous‐traitance | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931.00 | | | 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |