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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 578.00 | | 2 640 578.00 | 2 640 578.00 |
BZ Autres créances | 863 798.00 | | 863 798.00 | 863 798.00 |
CF Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 765.00 | | 869 765.00 | 869 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 343.00 | | 3 510 343.00 | 3 510 343.00 |
CU Autres participations | 2 640 578.00 | | 2 640 578.00 | 2 640 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 983.00 | 25 814.00 | | 39 983.00 |
DG Autres réserves | 759 662.00 | 490 459.00 | | 759 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 230.00 | 283 371.00 | | 356 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 875.00 | 2 479 645.00 | | 2 835 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 675.00 | 127 732.00 | | 133 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 394.00 | 487 394.00 | | 537 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304.00 | 2 358.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 468.00 | 617 577.00 | | 674 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 343.00 | 3 097 221.00 | | 3 510 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 470.00 | 532 431.00 | | 590 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 2 358.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 305.00 | 288 508.00 | | 363 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074.00 | 5 137.00 | | 7 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 230.00 | 283 371.00 | | 356 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 578.00 | | 50 000.00 | 2 590 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 578.00 | | 50 000.00 | 2 590 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 863 784.00 | 863 784.00 | | 863 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 413.00 | 49 415.00 | 71 202.00 | 133 413.00 |
VI Groupe et associés | 537 394.00 | 537 394.00 | | 537 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 798.00 | 863 798.00 | | 863 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 468.00 | 590 470.00 | 71 202.00 | 674 468.00 |