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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 487 119.00 | 143 762.00 | 343 356.00 | 487 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 656.00 | 60 226.00 | 67 430.00 | 127 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 653.00 | 24 767.00 | 23 886.00 | 48 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 430.00 | 228 756.00 | 438 674.00 | 667 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
CF Disponibilités | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 951.00 | 228 756.00 | 530 195.00 | 758 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 894.00 | | | -388 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 099.00 | | | -206 099.00 |
DL TOTAL (I) | -574 993.00 | | | -574 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 613.00 | | | 400 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 699.00 | | | 436 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 435.00 | | | 248 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 189.00 | | | 1 105 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 195.00 | | | 530 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 090.00 | | | 359 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 919.00 | | | 265 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 099.00 | | | -206 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 738.00 | | 41 667.00 | 667 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 974.00 | 667 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 974.00 | 663 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 738.00 | | 41 667.00 | 663 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 045.00 | 61 019.00 | 308.00 | 168 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 044.00 | 61 019.00 | 308.00 | 168 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 436.00 | 248 436.00 | | 248 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 699.00 | | | 436 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 614.00 | 91 214.00 | 287 967.00 | 400 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 189.00 | 359 090.00 | 287 967.00 | 1 105 189.00 |