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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 678.00 | 55 483.00 | 84 195.00 | 139 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 778.00 | 55 693.00 | 119 085.00 | 174 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 691.00 | | 495 691.00 | 495 691.00 |
BZ Autres créances | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CF Disponibilités | 509 926.00 | | 509 926.00 | 509 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 733.00 | | 1 076 733.00 | 1 076 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 511.00 | 55 693.00 | 1 195 818.00 | 1 251 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 265 787.00 | 203 645.00 | | 265 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 349.00 | 122 142.00 | | 347 349.00 |
DL TOTAL (I) | 614 786.00 | 327 437.00 | | 614 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 245.00 | 26 082.00 | | 83 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 787.00 | 394 171.00 | | 467 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 032.00 | 450 253.00 | | 581 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 818.00 | 777 689.00 | | 1 195 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 032.00 | 450 253.00 | | 581 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 838.00 | | 22 853.00 | 181 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 914.00 | 34 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 914.00 | 174 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 824.00 | | 22 853.00 | 116 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 233.00 | 26 460.00 | | 29 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 023.00 | 26 460.00 | | 29 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
UX Autres créances clients | 495 691.00 | 495 691.00 | | 495 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VC Groupe et associés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 681.00 | 601 681.00 | | 601 681.00 |
VW T.V.A. | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 032.00 | 581 032.00 | | 581 032.00 |