| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 153 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 201.00 | 805.00 | 1 006.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 800.00 | 7 200.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 961.00 | 10 245.00 | 61 716.00 | 71 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 948.00 | | 192 948.00 | 192 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 925.00 | 12 246.00 | 589 679.00 | 601 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 322 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 338.00 | | 3 257 338.00 | 3 257 338.00 |
BZ Autres créances | 2 404 646.00 | 3 829.00 | 2 400 816.00 | 2 404 646.00 |
CF Disponibilités | 292 944.00 | | 292 944.00 | 292 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 184.00 | | 422 184.00 | 422 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377 111.00 | 3 829.00 | 6 373 282.00 | 6 377 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 036.00 | 16 075.00 | 6 962 961.00 | 6 979 036.00 |
CU Autres participations | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951 000.00 | 718 000.00 | | 1 951 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 990 905.00 | 14 823.00 | | -2 990 905.00 |
DL TOTAL (I) | -1 976 083.00 | 1 014 823.00 | | -1 976 083.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 383 640.00 | | | 1 383 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228 714.00 | | | 5 228 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 078.00 | 1 529 129.00 | | 1 535 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 671.00 | 492 356.00 | | 715 671.00 |
EA Autres dettes | 11 507.00 | 319 358.00 | | 11 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 889 043.00 | 2 340 843.00 | | 8 889 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 961.00 | 3 355 666.00 | | 6 962 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 228 714.00 | | | 5 228 714.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 537 000.00 | 1 476 000.00 | | 7 537 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 069 000.00 | 892 000.00 | | 2 069 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 069 000.00 | 892 000.00 | | 2 069 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 169 000.00 | 506 000.00 | | 2 169 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 873 319.00 | 1 783 086.00 | 4 656 405.00 | 2 873 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 319.00 | 1 783 086.00 | 4 656 405.00 | 2 873 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 622 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 246.00 | |
GE Autres charges | | | 118 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 642 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 338 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 026 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 044 000.00 | | | 10 044 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 118.00 | 1 000.00 | | 48 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 118.00 | 1 000.00 | | 98 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 364.00 | -1 000.00 | | 35 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 775.00 | 1 790 755.00 | | 4 878 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869 681.00 | 1 775 933.00 | | 7 869 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 990 905.00 | 14 823.00 | | -2 990 905.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 241 000.00 | 1 279 000.00 | | 7 241 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 104 000.00 | 1 279 000.00 | | 8 104 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 567 000.00 | -197 000.00 | | 567 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 537 000.00 | 1 476 000.00 | | 7 537 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 227.00 | | 329 572.00 | 290 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 874.00 | 519 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 874.00 | 601 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | 5.00 | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | | 61 964.00 | 9 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 225.00 | | 267 603.00 | 270 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 246.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | 728.00 | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | 728.00 | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | 50 000.00 | 728.00 | 4 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 383 640.00 | 1 383 640.00 | | 1 383 640.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 604.00 | 171 604.00 | | 171 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 078.00 | 1 535 078.00 | | 1 535 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 072.00 | 224 072.00 | | 224 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 778.00 | 225 778.00 | | 225 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 948.00 | | 192 948.00 | 192 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 338.00 | 3 257 338.00 | | 3 257 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 316 821.00 | 316 821.00 | | 316 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 941 108.00 | 1 941 108.00 | | 1 941 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 057 110.00 | 5 057 110.00 | | 5 057 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 184.00 | 422 184.00 | | 422 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527 116.00 | 6 084 167.00 | 442 949.00 | 6 527 116.00 |
VW T.V.A. | 249 121.00 | 249 121.00 | | 249 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 043.00 | 8 889 043.00 | | 8 889 043.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |