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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 148.00 | 75 655.00 | 64 493.00 | 140 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 248.00 | 75 655.00 | 66 593.00 | 142 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 1 182 006.00 | | 1 182 006.00 | 1 182 006.00 |
CF Disponibilités | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 118.00 | | 1 237 118.00 | 1 237 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 366.00 | 75 655.00 | 1 303 711.00 | 1 379 366.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 933 482.00 | | | 933 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 749.00 | | | 294 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 781.00 | | | 1 228 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 711.00 | | | 1 303 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 493.00 | | 4 755.00 | 137 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 393.00 | | 4 755.00 | 135 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 427.00 | 28 228.00 | | 47 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 427.00 | 28 228.00 | | 47 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 713.00 | 1 153 713.00 | | 1 153 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 469.00 | 1 190 469.00 | | 1 190 469.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |