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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 932.00 | 6 878.00 | 2 053.00 | 8 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 437 000.00 | | 1 437 000.00 | 1 437 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 941.00 | 33 598.00 | 11 343.00 | 44 941.00 |
BF Prêts | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 856.00 | 40 476.00 | 1 486 380.00 | 1 526 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 498.00 | 100 095.00 | 308 403.00 | 408 498.00 |
BZ Autres créances | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
CF Disponibilités | 1 150 456.00 | | 1 150 456.00 | 1 150 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 735.00 | 100 095.00 | 1 550 639.00 | 1 650 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 591.00 | 140 572.00 | 3 037 019.00 | 3 177 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 874.00 | 256 422.00 | | 253 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 641.00 | -2 548.00 | | 55 641.00 |
DL TOTAL (I) | 329 514.00 | 273 874.00 | | 329 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 222.00 | 1 339 937.00 | | 1 359 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 368.00 | 63 906.00 | | 67 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | 50 722.00 | | 31 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 620.00 | 304 511.00 | | 230 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 796.00 | | |
EA Autres dettes | 1 018 966.00 | 1 191 220.00 | | 1 018 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 505.00 | 2 956 091.00 | | 2 707 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 019.00 | 3 229 965.00 | | 3 037 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 297 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 014 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | 1 285.00 | | 3 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 1 285.00 | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | 24 121.00 | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 24 121.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -22 836.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 1.00 | | 13 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 962.00 | 897 256.00 | | 1 109 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 321.00 | 899 804.00 | | 1 054 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 641.00 | -2 548.00 | | 55 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 867.00 | | 3 811.00 | 1 523 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | 35 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 1 526 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 932.00 | | | 1 445 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 994.00 | | 3 811.00 | 32 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 758.00 | 11 719.00 | 40 476.00 | 28 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 1 593.00 | 6 878.00 | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 472.00 | 10 126.00 | 33 598.00 | 23 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 114.00 | 17 019.00 | 100 095.00 | 117 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 114.00 | 17 019.00 | 100 095.00 | 117 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 114.00 | 17 019.00 | 100 095.00 | 117 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 966.00 | 1 018 966.00 | | 1 018 966.00 |
UP Prêts | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
UX Autres créances clients | 408 498.00 | 408 498.00 | | 408 498.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 222.00 | 227 346.00 | 891 532.00 | 1 359 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 656.00 | | | 180 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 122.00 | 500 278.00 | 35 844.00 | 536 122.00 |
VW T.V.A. | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 505.00 | 1 575 629.00 | 891 532.00 | 2 707 505.00 |