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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 633.00 | | 334 633.00 | 334 633.00 |
CU Autres participations | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 27 522.00 | 11 828.00 | | 27 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 178.00 | 15 693.00 | | 35 178.00 |
DL TOTAL (I) | 62 701.00 | 27 523.00 | | 62 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 961.00 | 177 961.00 | | 177 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 669.00 | 90 342.00 | | 92 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 511.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 931.00 | 268 815.00 | | 271 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 633.00 | 296 338.00 | | 334 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304.00 | 20 136.00 | | 38 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126.00 | 4 443.00 | | 3 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 178.00 | 15 693.00 | | 35 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 669.00 | 2 669.00 | 10 000.00 | 27 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 962.00 | 18 974.00 | 118 593.00 | 177 962.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 932.00 | 87 944.00 | 128 593.00 | 271 932.00 |