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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 729.00 | 70 037.00 | 142 692.00 | 212 729.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 729.00 | 70 037.00 | 143 692.00 | 213 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
084 Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
110 Total général Actif | 235 151.00 | 70 037.00 | 165 114.00 | 235 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 135 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 615.00 | 87 820.00 | | 135 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 388.00 | | |
230 Autres produits | 1 125.00 | 4 519.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 741.00 | 102 727.00 | | 136 741.00 |
242 Autres charges externes. | 77 404.00 | 56 630.00 | | 77 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 308.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 492.00 | 6 116.00 | | 13 492.00 |
252 Charges sociales | 3 735.00 | 2 972.00 | | 3 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 650.00 | 24 204.00 | | 32 650.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 720.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 872.00 | 91 951.00 | | 128 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 869.00 | 10 777.00 | | 7 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 849.00 | 1 539.00 | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 390.00 | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 271.00 | 8 848.00 | | 5 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | -7 290.00 | | | -7 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 159.00 | | | 157 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 181.00 | | | 181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 181.00 | | | 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 462.00 | | | 6 462.00 |