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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582.00 | 2 908.00 | 3 674.00 | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 935.00 | 23 477.00 | 92 458.00 | 115 935.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 948.00 | 26 385.00 | 101 563.00 | 127 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 258.00 | | 286 258.00 | 286 258.00 |
BZ Autres créances | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CF Disponibilités | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 001.00 | | 358 001.00 | 358 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 950.00 | 26 385.00 | 459 564.00 | 485 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | | | 956.00 |
DG Autres réserves | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DL TOTAL (I) | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
EA Autres dettes | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 096.00 | | | 380 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 564.00 | | | 459 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 806.00 | | | 254 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 625.00 | | 86 128.00 | 92 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 804.00 | | 127 948.00 | 50 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 804.00 | | 122 517.00 | 50 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 194.00 | | 82 128.00 | 91 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 4 000.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917.00 | 16 468.00 | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | 16 468.00 | | 9 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 286 258.00 | 286 258.00 | | 286 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 827.00 | 16 536.00 | 25 290.00 | 141 827.00 |
VI Groupe et associés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 849.00 | 306 418.00 | 5 431.00 | 311 849.00 |
VW T.V.A. | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 096.00 | 254 806.00 | 25 290.00 | 380 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
ST Autres comptes | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
YT Sous‐traitance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 720.00 | | | 120 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 332.00 | | | 281 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |