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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 607 517.00 | 818 370.00 | 11 789 146.00 | 12 607 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 607 567.00 | 818 370.00 | 11 789 196.00 | 12 607 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 807.00 | | 704 807.00 | 704 807.00 |
BZ Autres créances | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
CF Disponibilités | 600 410.00 | | 600 410.00 | 600 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 370.00 | | 1 451 370.00 | 1 451 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 058 937.00 | 818 370.00 | 13 240 566.00 | 14 058 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 403.00 | 2 038 403.00 | | 2 038 403.00 |
DH Report à nouveau | -255 622.00 | -77 089.00 | | -255 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 994.00 | -178 532.00 | | -119 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 786.00 | 1 782 780.00 | | 1 662 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 869 721.00 | 10 386 420.00 | | 9 869 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 369 566.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 890.00 | 164 784.00 | | 176 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 048.00 | 666 048.00 | | 666 048.00 |
EA Autres dettes | 760 463.00 | | | 760 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 577 780.00 | 11 586 819.00 | | 11 577 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 240 566.00 | 13 369 600.00 | | 13 240 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 051.00 | 1 312 791.00 | | 2 121 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 296.00 | | 1 065 296.00 | 1 065 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 296.00 | | 1 065 296.00 | 1 065 296.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 297.00 | 99 005.00 | | 1 065 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 291.00 | 277 538.00 | | 1 185 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 994.00 | -178 532.00 | | -119 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 607 567.00 | | | 12 607 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 607 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 607 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607 517.00 | | | 12 607 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 198.00 | 674 172.00 | | 144 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 198.00 | 674 172.00 | | 144 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 890.00 | 176 890.00 | | 176 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 048.00 | 666 048.00 | | 666 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 463.00 | 760 463.00 | | 760 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 704 807.00 | 704 807.00 | | 704 807.00 |
VB T. V. A. | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 869 487.00 | 412 992.00 | 1 716 760.00 | 9 869 487.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 548.00 | | | 515 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 597.00 | 104 597.00 | | 104 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 010.00 | 851 010.00 | | 851 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 577 546.00 | 2 121 051.00 | 1 716 760.00 | 11 577 546.00 |