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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 957.00 | 40 790.00 | 113 167.00 | 153 957.00 |
AH Fonds commercial | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 482.00 | 949.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 213.00 | 101 234.00 | 572 979.00 | 674 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
BZ Autres créances | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CF Disponibilités | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 642.00 | | 296 642.00 | 296 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 856.00 | 101 234.00 | 869 621.00 | 970 856.00 |
CU Autres participations | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 838.00 | 59 962.00 | 152 876.00 | 212 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 330.00 | 408 330.00 | | 408 330.00 |
DH Report à nouveau | -135 046.00 | -43 129.00 | | -135 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 952.00 | -91 917.00 | | -319 952.00 |
DL TOTAL (I) | -34 988.00 | 284 964.00 | | -34 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 685.00 | 588 210.00 | | 554 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 22 654.00 | | 18 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 164.00 | 4 435.00 | | 59 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | 611.00 | | 7 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 480.00 | 20 530.00 | | 57 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 609.00 | 636 441.00 | | 904 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 621.00 | 921 405.00 | | 869 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 174.00 | 636 441.00 | | 151 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 685.00 | | | 554 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 942.00 | 77 274.00 | 334 216.00 | 256 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 942.00 | 77 274.00 | 334 216.00 | 256 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 765.00 | | | -40 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 349.00 | 63 132.00 | | 334 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 301.00 | 155 050.00 | | 654 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 952.00 | -91 917.00 | | -319 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 628.00 | | 164 986.00 | 517 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 468.00 | | 139 370.00 | 73 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 674 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 257.00 | | 16 450.00 | 442 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 764.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 8 401.00 | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 890.00 | 69 344.00 | | 31 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 245.00 | 47 718.00 | | 12 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 622.00 | 21 168.00 | | 19 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 459.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
UX Autres créances clients | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VC Groupe et associés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
VI Groupe et associés | 554 685.00 | | | 554 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
VW T.V.A. | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 609.00 | 151 174.00 | | 904 609.00 |