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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 456.00 | 1 807.00 | 1 649.00 | 3 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 584.00 | 17 386.00 | 16 198.00 | 33 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 160.00 | 19 193.00 | 25 967.00 | 45 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
060 Stock marchandises | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
110 Total général Actif | 72 817.00 | 19 193.00 | 53 624.00 | 72 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
230 Autres produits | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 996.00 | | | 112 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 669.00 | | | 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
252 Charges sociales | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 549.00 | | | 9 549.00 |