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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
BZ Autres créances | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
CF Disponibilités | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 819.00 | | 125 819.00 | 125 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 069.00 | | 228 069.00 | 228 069.00 |
CU Autres participations | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 157.00 | -16 124.00 | | -21 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 546.00 | -5 033.00 | | 28 546.00 |
DL TOTAL (I) | 8 389.00 | -20 157.00 | | 8 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 082.00 | 145 174.00 | | 117 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 414.00 | 105 868.00 | | 99 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 802.00 | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 681.00 | 254 898.00 | | 219 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 069.00 | 234 741.00 | | 228 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 155.00 | 137 816.00 | | 131 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632.00 | 5 033.00 | | 6 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 546.00 | -5 033.00 | | 28 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 500.00 | | 250.00 | 102 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 102 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 102 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 500.00 | | 250.00 | 102 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 082.00 | 28 556.00 | 88 526.00 | 117 082.00 |
VI Groupe et associés | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 681.00 | 131 155.00 | 88 526.00 | 219 681.00 |