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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 159.00 | | 346 159.00 | 346 159.00 |
BZ Autres créances | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 129.00 | | 363 129.00 | 363 129.00 |
CU Autres participations | 346 144.00 | | 346 144.00 | 346 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 634.00 | 96 127.00 | | 139 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 910.00 | 43 507.00 | | 41 910.00 |
DK Provisions réglementées | 13 900.00 | 10 451.00 | | 13 900.00 |
DL TOTAL (I) | 217 444.00 | 172 085.00 | | 217 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 855.00 | 157 600.00 | | 118 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | 27 300.00 | | 24 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 500.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | 961.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 685.00 | 187 361.00 | | 145 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 129.00 | 359 446.00 | | 363 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 884.00 | 69 662.00 | | 66 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 449.00 | -3 449.00 | | -3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 737.00 | -2 330.00 | | -2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 010.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090.00 | 6 503.00 | | 8 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 910.00 | 43 507.00 | | 41 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 159.00 | | | 346 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 159.00 | | | 346 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 699.00 | 38 897.00 | 78 801.00 | 117 699.00 |
VI Groupe et associés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 685.00 | 66 884.00 | 78 801.00 | 145 685.00 |