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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 510.00 | 9 776.00 | 13 734.00 | 23 510.00 |
AH Fonds commercial | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 592.00 | -592.00 | |
AP Constructions | 3 087.00 | 318.00 | 2 769.00 | 3 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 876.00 | 4 344.00 | 15 533.00 | 19 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 663.00 | 44 541.00 | 237 122.00 | 281 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 936.00 | 59 571.00 | 321 366.00 | 380 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 146.00 | | 697 146.00 | 697 146.00 |
BZ Autres créances | 209 785.00 | | 209 785.00 | 209 785.00 |
CF Disponibilités | 472 165.00 | | 472 165.00 | 472 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 199.00 | | 1 390 199.00 | 1 390 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 136.00 | 59 571.00 | 1 711 565.00 | 1 771 136.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 621.00 | | | 91 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 676.00 | 94 121.00 | | 244 676.00 |
DL TOTAL (I) | 363 797.00 | 119 121.00 | | 363 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 678.00 | | | 214 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 166.00 | 386 075.00 | | 789 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 062.00 | 121 365.00 | | 334 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 886.00 | | |
EA Autres dettes | 9 862.00 | 259 783.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 768.00 | 794 110.00 | | 1 347 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 565.00 | 913 231.00 | | 1 711 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 424.00 | 794 110.00 | | 1 182 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 577.00 | | 374 735.00 | 27 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085.00 | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 376.00 | 380 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 291.00 | 71 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 386.00 | | 78 275.00 | 12 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 106.00 | | 291 520.00 | 13 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 4 940.00 | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 56 147.00 | 883.00 | 4 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 8 497.00 | 883.00 | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 47 648.00 | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 166.00 | 789 166.00 | | 789 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 697 146.00 | 697 146.00 | | 697 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 678.00 | 49 335.00 | 165 344.00 | 214 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 975.00 | 918 035.00 | 2 940.00 | 920 975.00 |
VW T.V.A. | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 768.00 | 1 182 424.00 | 165 344.00 | 1 347 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 333.00 | 5 944.00 | | 17 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 494.00 | 75 407.00 | | 174 494.00 |
ST Autres comptes | 952 612.00 | 154 981.00 | | 952 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 795.00 | 14 135.00 | | 39 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 855 127.00 | 872 689.00 | | 855 127.00 |
YT Sous‐traitance | 428 386.00 | 172 034.00 | | 428 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377.00 | | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 658.00 | 761.00 | | 9 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 991.00 | 6 705.00 | | 26 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 790.00 | 68 633.00 | | 307 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 863.00 | 35 575.00 | | 224 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 664.00 | 416 558.00 | | 1 595 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |