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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 600.00 | 40 654.00 | 22 946.00 | 63 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 20 370.00 | 29 630.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 578.00 | 10 623.00 | 11 954.00 | 22 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 698.00 | 148 408.00 | 274 290.00 | 422 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 626.00 | 220 055.00 | 362 570.00 | 582 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BT Marchandises | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 165 863.00 | | 165 863.00 | 165 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 136.00 | | 201 136.00 | 201 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 762.00 | 220 055.00 | 563 707.00 | 783 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 641.00 | -142 657.00 | | -113 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 561.00 | 29 016.00 | | -2 561.00 |
DL TOTAL (I) | -111 202.00 | -108 641.00 | | -111 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 591.00 | 491 885.00 | | 419 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 638.00 | 77 419.00 | | 79 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 000.00 | 64 464.00 | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | | 12 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 909.00 | 757 624.00 | | 674 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 707.00 | 648 983.00 | | 563 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 557.00 | 62 499.00 | | 157 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 437.00 | 16 587.00 | | 44 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 119.00 | 45 912.00 | | 113 119.00 |