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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 672.00 | 409.00 | 1 082.00 |
040 Immobilisations financières | 478 350.00 | | 478 350.00 | 478 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 432.00 | 672.00 | 478 759.00 | 479 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 183 203.00 | | 183 203.00 | 183 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 747.00 | | 186 747.00 | 186 747.00 |
110 Total général Actif | 666 179.00 | 672.00 | 665 507.00 | 666 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 361 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 503.00 | 13 512.00 | | 6 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111.00 | | | 111.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 615.00 | 13 513.00 | | 6 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 697.00 | 9 068.00 | | 5 697.00 |
242 Autres charges externes. | 1 291.00 | 1 294.00 | | 1 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 409.00 | 263.00 | | 409.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 574.00 | 10 627.00 | | 7 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -958.00 | 2 886.00 | | -958.00 |
280 Produits financiers | 125 000.00 | 87 680.00 | | 125 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 319.00 | | |
294 Charges financières | 578.00 | 450.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 1 132.00 | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 757.00 | 89 303.00 | | 122 757.00 |