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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 160 349.00 | | 24 160 349.00 | 24 160 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173 657.00 | | 2 173 657.00 | 2 173 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 779 017.00 | 4 595 458.00 | 117 183 560.00 | 121 779 017.00 |
CF Disponibilités | 651 375.00 | | 651 375.00 | 651 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 375.00 | | 651 375.00 | 651 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 430 392.00 | 4 595 458.00 | 117 834 935.00 | 122 430 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 173 657.00 | | | 2 173 657.00 |
CU Autres participations | 95 445 011.00 | 4 595 458.00 | 90 849 553.00 | 95 445 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 666 172.00 | 7 130 500.00 | | 9 666 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 815 542.00 | 63 994 494.00 | | 86 815 542.00 |
DH Report à nouveau | -20 587 785.00 | -516 058.00 | | -20 587 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 310 129.00 | -20 071 727.00 | | -13 310 129.00 |
DL TOTAL (I) | 62 583 800.00 | 50 537 209.00 | | 62 583 800.00 |
DP Provisions pour risques | 14 722 537.00 | 13 694 758.00 | | 14 722 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 722 537.00 | 13 694 758.00 | | 14 722 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 373 730.00 | 20 975 647.00 | | 40 373 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 722.00 | 170 013.00 | | 154 722.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 528 598.00 | 21 145 807.00 | | 40 528 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 834 935.00 | 85 377 774.00 | | 117 834 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 357 084.00 | 1 718 708.00 | | 16 357 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 019 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 307 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 326 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 722 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 693 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 416 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 090 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 310 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 326 092.00 | 1 031 821.00 | | 16 326 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 636 221.00 | 21 103 549.00 | | 29 636 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 310 129.00 | -20 071 727.00 | | -13 310 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 330 000.00 | | 30 449 017.00 | 91 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 779 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 779 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 330 000.00 | | 30 449 017.00 | 91 330 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 694 758.00 | 14 722 537.00 | 13 694 758.00 | 13 694 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 207 733.00 | | 1 612 275.00 | 6 207 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 902 491.00 | 14 722 537.00 | 15 307 034.00 | 19 902 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 722 537.00 | 15 307 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 317 836.00 | 2 146 322.00 | 24 171 514.00 | 26 317 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 722.00 | 154 722.00 | | 154 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | 24 160 349.00 | | 24 160 349.00 | 24 160 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173 657.00 | 2 173 657.00 | | 2 173 657.00 |
VI Groupe et associés | 14 055 894.00 | 14 055 894.00 | | 14 055 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 744 415.00 | | | 4 744 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 334 006.00 | 2 173 657.00 | 24 160 349.00 | 26 334 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 528 598.00 | 16 357 084.00 | 24 171 514.00 | 40 528 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 852.00 | 164 985.00 | | 217 852.00 |
ST Autres comptes | 2 101.00 | 1 783.00 | | 2 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 953.00 | 166 768.00 | | 219 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |