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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 2 370.00 | 1 328.00 | 3 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 299.00 | 2 370.00 | 188 928.00 | 191 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 593.00 | | 125 593.00 | 125 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 892.00 | 2 370.00 | 314 522.00 | 316 892.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 490.00 | 5 421.00 | | 37 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 32 069.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 39 802.00 | 39 690.00 | | 39 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 203.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 821.00 | 193 730.00 | | 211 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 42 308.00 | | 23 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 992.00 | 25 330.00 | | 37 992.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 573.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 719.00 | 262 148.00 | | 274 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 522.00 | 301 838.00 | | 314 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 287.00 | | 245 287.00 | 245 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 287.00 | | 245 287.00 | 245 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 636.00 | 5 680.00 | | -5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 056.00 | 719 256.00 | | 289 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 943.00 | 687 187.00 | | 288 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | 32 069.00 | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 1 233.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 1 233.00 | | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 821.00 | | 211 821.00 | 211 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 463.00 | 37 863.00 | 186 600.00 | 224 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 720.00 | 62 899.00 | 211 821.00 | 274 720.00 |