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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 690 099.00 | | 2 690 099.00 | 2 690 099.00 |
AP Constructions | 6 410 008.00 | 785 630.00 | 5 624 377.00 | 6 410 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 777.00 | 189 290.00 | 587 487.00 | 776 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 876 885.00 | 974 920.00 | 8 901 965.00 | 9 876 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
CF Disponibilités | 108 635.00 | | 108 635.00 | 108 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 292.00 | | 274 292.00 | 274 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 178.00 | 974 920.00 | 9 176 258.00 | 10 151 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 904.00 | -411 240.00 | | -786 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 007.00 | -375 664.00 | | -354 007.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359 088.00 | 8 713 095.00 | | 8 359 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 496.00 | 698 829.00 | | 769 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 347.00 | 13 797.00 | | 47 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 169.00 | 712 626.00 | | 817 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 258.00 | 9 425 722.00 | | 9 176 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 169.00 | 17 626.00 | | 52 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 882.00 | 77 698.00 | | 83 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 889.00 | 453 362.00 | | 437 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 007.00 | -375 664.00 | | -354 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 857 087.00 | | 19 798.00 | 9 857 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 876 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 876 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 857 087.00 | | 19 798.00 | 9 857 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 699.00 | 363 221.00 | | 611 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 699.00 | 363 221.00 | | 611 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 497.00 | 4 497.00 | | 769 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 170.00 | 52 170.00 | | 817 170.00 |