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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 235.00 | 1 164.00 | 1 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763.00 | 235.00 | 3 528.00 | 3 763.00 |
BT Marchandises | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 84 330.00 | | 84 330.00 | 84 330.00 |
CF Disponibilités | 104 202.00 | | 104 202.00 | 104 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 624.00 | | 370 624.00 | 370 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 386.00 | 235.00 | 374 151.00 | 374 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 838.00 | | | 345 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 353.00 | | | 351 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 151.00 | | | 374 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 000.00 | | | -137 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 268.00 | | | 186 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 913.00 | | | 185 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 3 763.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 3 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 3 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 3 763.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 200.00 | 235.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 235.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VI Groupe et associés | 345 838.00 | | | 345 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 353.00 | 5 515.00 | | 351 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 778.00 | | | 30 778.00 |