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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 400.00 | 16 037.00 | 91 363.00 | 107 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 127.00 | 18 977.00 | 117 150.00 | 136 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 527.00 | 35 014.00 | 383 512.00 | 418 527.00 |
BT Marchandises | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BZ Autres créances | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
CF Disponibilités | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 041.00 | 35 014.00 | 473 027.00 | 508 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 428.00 | 103 428.00 | | 103 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 786.00 | 750.00 | | 2 786.00 |
DG Autres réserves | 39 399.00 | 719.00 | | 39 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 347.00 | 40 716.00 | | -58 347.00 |
DL TOTAL (I) | 95 450.00 | 153 797.00 | | 95 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 476.00 | | | 264 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482.00 | 15 073.00 | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 343.00 | 87 398.00 | | 67 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | 29 660.00 | | 34 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 576.00 | 132 131.00 | | 377 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 027.00 | 285 928.00 | | 473 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 538.00 | 132 131.00 | | 221 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 091.00 | | 417 436.00 | 9 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 418 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | 242 436.00 | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 34 976.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 34 976.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 199.00 | 42 661.00 | 173 662.00 | 264 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 339.00 | 35 339.00 | 5 000.00 | 40 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 576.00 | 156 038.00 | 173 662.00 | 377 576.00 |