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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 474.00 | 10 835.00 | 92 638.00 | 103 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 974.00 | 10 835.00 | 173 138.00 | 183 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
060 Stock marchandises | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
110 Total général Actif | 219 773.00 | 10 835.00 | 208 937.00 | 219 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 374.00 | | | 142 374.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 723.00 | | | 222 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567.00 | | | 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
242 Autres charges externes. | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
252 Charges sociales | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
262 Autres charges | 606.00 | | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 525.00 | | | 7 525.00 |