| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 494.00 | 2 361.00 | 2 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 112.00 | 927.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 740.00 | 3 490.00 | 5 250.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 180.00 | 4 096.00 | 48 084.00 | 52 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 197.00 | | 293 197.00 | 293 197.00 |
BZ Autres créances | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CF Disponibilités | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 180.00 | 4 096.00 | 513 084.00 | 517 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DL TOTAL (I) | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 422.00 | | | 337 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 267.00 | | | 388 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 085.00 | | | 513 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 267.00 | | | 388 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 951.00 | | 1 014 951.00 | 1 014 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 951.00 | | 1 014 951.00 | 1 014 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90.00 | | | 90.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 723.00 | | | -10 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 264.00 | | | 1 041 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 111.00 | | | 987 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 153.00 | | | 54 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 921.00 | | 32 259.00 | 22 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 52 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 22 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | | 5 109.00 | 4 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 251.00 | | 1 600.00 | 18 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 2 072.00 | | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 1 578.00 | | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 422.00 | 337 422.00 | | 337 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
UX Autres créances clients | 293 197.00 | 293 197.00 | | 293 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 698.00 | 371 847.00 | 19 851.00 | 391 698.00 |
VW T.V.A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 267.00 | 388 267.00 | | 388 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
ST Autres comptes | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
YT Sous‐traitance | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 361.00 | | | 148 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 031.00 | | | 283 031.00 |