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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 811.00 | 34 403.00 | 91 408.00 | 125 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 313.00 | 2 199.00 | 4 114.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 124.00 | 36 602.00 | 95 522.00 | 132 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 841.00 | | 507 841.00 | 507 841.00 |
BZ Autres créances | 1 320 414.00 | | 1 320 414.00 | 1 320 414.00 |
CF Disponibilités | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 145.00 | | 1 921 145.00 | 1 921 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 268.00 | 36 602.00 | 2 016 666.00 | 2 053 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 401.00 | -154.00 | | -18 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 325.00 | -18 247.00 | | -258 325.00 |
DL TOTAL (I) | -275 226.00 | -16 901.00 | | -275 226.00 |
DQ Provisions pour charges | -9 127.00 | 8 800.00 | | -9 127.00 |
DR TOTAL (IV) | -9 127.00 | 8 800.00 | | -9 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 741.00 | 1 051 008.00 | | 1 834 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 627.00 | 230 513.00 | | 309 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 552.00 | | |
EA Autres dettes | 20 852.00 | 3 293.00 | | 20 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 800.00 | 93 776.00 | | 135 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 020.00 | 1 459 756.00 | | 2 301 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 666.00 | 1 451 655.00 | | 2 016 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 020.00 | 1 459 756.00 | | 2 301 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
FG Production vendue services | 510 587.00 | | 510 587.00 | 510 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 565.00 | | 513 565.00 | 513 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 132 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 217.00 | 4 464.00 | | 10 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 679.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 377.00 | 679.00 | | 7 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -679.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 475.00 | 2 036 576.00 | | 1 730 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 800.00 | 2 054 823.00 | | 1 988 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 325.00 | -18 247.00 | | -258 325.00 |