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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 149.00 | 9 481.00 | 58 668.00 | 68 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 396.00 | 27 468.00 | 74 928.00 | 102 396.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 550.00 | 36 950.00 | 133 600.00 | 170 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 037.00 | | 119 037.00 | 119 037.00 |
072 Créances – Autres | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
084 Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330 382.00 | | 330 382.00 | 330 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 397.00 | | 569 397.00 | 569 397.00 |
110 Total général Actif | 739 947.00 | 36 950.00 | 702 997.00 | 739 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 576.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 854.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 047 473.00 | 1 301 316.00 | | 1 047 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
230 Autres produits | 101 391.00 | 264.00 | | 101 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 162 314.00 | 1 301 580.00 | | 1 162 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101 482.00 | -2 393.00 | | 101 482.00 |
242 Autres charges externes. | 824 932.00 | 978 370.00 | | 824 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 192.00 | 57 646.00 | | 45 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 796.00 | 130 071.00 | | 117 796.00 |
252 Charges sociales | 34 357.00 | 31 853.00 | | 34 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 981.00 | 13 975.00 | | 24 981.00 |
256 Dotations aux provisions | | 50 000.00 | | |
262 Autres charges | 121.00 | 21.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 148 861.00 | 1 259 543.00 | | 1 148 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 453.00 | 42 037.00 | | 13 453.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 25.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 583.00 | 204.00 | | 12 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 676.00 | 41 808.00 | | 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |