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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 2 269.00 | 2 020.00 | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 655.00 | 1 461.00 | 3 194.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 944.00 | 3 730.00 | 5 214.00 | 8 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 125 769.00 | | 125 769.00 | 125 769.00 |
CF Disponibilités | 438 684.00 | | 438 684.00 | 438 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 092.00 | | 573 092.00 | 573 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 037.00 | 3 730.00 | 578 307.00 | 582 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
DL TOTAL (I) | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 019.00 | | | 336 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 849.00 | | | 471 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 307.00 | | | 578 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 373.00 | | | 447 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097.00 | 8 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | 4 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 601.00 | 871.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 332.00 | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 020.00 | 336 020.00 | | 336 020.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 474.00 | 11 998.00 | 24 476.00 | 36 474.00 |
VI Groupe et associés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 573.00 | 124 573.00 | | 124 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 850.00 | 447 374.00 | 24 476.00 | 471 850.00 |