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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 471.00 | | 328 471.00 | 328 471.00 |
CF Disponibilités | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 801.00 | | 352 801.00 | 352 801.00 |
CU Autres participations | 328 471.00 | | 328 471.00 | 328 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 833.00 | 2 224.00 | | 3 833.00 |
DG Autres réserves | 37 618.00 | 25 059.00 | | 37 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 106.00 | 32 167.00 | | 34 106.00 |
DK Provisions réglementées | 2 655.00 | 1 796.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 258 229.00 | 241 264.00 | | 258 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 502.00 | 68 477.00 | | 92 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 936.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 572.00 | 70 413.00 | | 94 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 801.00 | 311 678.00 | | 352 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | 583.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 583.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -583.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 600.00 | 36 000.00 | | 39 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494.00 | 3 833.00 | | 5 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 106.00 | 32 167.00 | | 34 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 796.00 | 858.00 | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | 858.00 | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 502.00 | 17 508.00 | 64 872.00 | 92 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 572.00 | 19 578.00 | 64 872.00 | 94 572.00 |