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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 822.00 | 17 344.00 | 127 478.00 | 144 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 779 008.00 | 17 344.00 | 7 761 664.00 | 7 779 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BZ Autres créances | 230 303.00 | | 230 303.00 | 230 303.00 |
CF Disponibilités | 750 336.00 | | 750 336.00 | 750 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 535.00 | | 1 012 535.00 | 1 012 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 543.00 | 17 344.00 | 8 774 199.00 | 8 791 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 634 186.00 | | 7 634 186.00 | 7 634 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 960.00 | 737 960.00 | | 737 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
DG Autres réserves | 2 538 730.00 | 1 170 185.00 | | 2 538 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 769.00 | 1 368 545.00 | | 1 491 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 255.00 | 3 350 486.00 | | 4 842 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 000.00 | 2 623 481.00 | | 2 035 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 191.00 | 18 465.00 | | 35 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 000.00 | 193 247.00 | | 161 000.00 |
EA Autres dettes | 1 700 746.00 | 2 106 520.00 | | 1 700 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 944.00 | 4 943 213.00 | | 3 931 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774 199.00 | 8 293 699.00 | | 8 774 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 110 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 074.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 151.00 | 50.00 | | 79 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 251.00 | -50.00 | | -6 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 671.00 | 38 811.00 | | 70 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 378.00 | 2 442 907.00 | | 2 657 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 608.00 | 1 074 362.00 | | 1 165 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 769.00 | 1 368 545.00 | | 1 491 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 747 484.00 | | 141 424.00 | 7 747 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 900.00 | 7 779 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 900.00 | 144 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 298.00 | | 141 424.00 | 113 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634 186.00 | | | 7 634 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 019.00 | 27 074.00 | 31 749.00 | 22 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 019.00 | 27 074.00 | 31 749.00 | 22 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 746.00 | 394 800.00 | 1 305 946.00 | 1 700 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 746.00 | 697 129.00 | 1 337 616.00 | 2 034 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 603.00 | | | 720 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 303.00 | 230 303.00 | | 230 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 199.00 | 262 199.00 | | 262 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 944.00 | 1 288 382.00 | 2 643 562.00 | 3 931 944.00 |