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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 137.00 | 1 531.00 | 53 606.00 | 55 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 804.00 | | 185 804.00 | 185 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 641.00 | 1 531.00 | 5 589 110.00 | 5 590 641.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 323 622.00 | | 323 622.00 | 323 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 622.00 | | 323 622.00 | 323 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 263.00 | 1 531.00 | 5 912 732.00 | 5 914 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
CU Autres participations | 5 349 700.00 | | 5 349 700.00 | 5 349 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 003 000.00 | 4 003 000.00 | | 4 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 370.00 | 54 250.00 | | 82 370.00 |
DH Report à nouveau | 637 142.00 | 302 867.00 | | 637 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 195.00 | 562 395.00 | | 659 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 708.00 | 4 922 512.00 | | 5 381 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 800 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 146.00 | 264.00 | | 25 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 878.00 | 2 200.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 024.00 | 962 422.00 | | 531 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 732.00 | 5 884 934.00 | | 5 912 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 024.00 | 802 464.00 | | 531 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 800 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 2 200.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 901.00 | 654 251.00 | | 701 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 705.00 | 91 856.00 | | 42 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 195.00 | 562 395.00 | | 659 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 754.00 | | 54 887.00 | 5 535 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 590 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | 53 887.00 | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534 504.00 | | 1 000.00 | 5 534 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 1 244.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 1 244.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 804.00 | 185 804.00 | | 185 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 804.00 | 185 804.00 | | 185 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 024.00 | 531 024.00 | | 531 024.00 |