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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 056.00 | 528.00 | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 516 275.00 | | 516 275.00 | 516 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 627.00 | 49 301.00 | 13 326.00 | 62 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 653.00 | 24 948.00 | 47 705.00 | 72 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 984.00 | 75 306.00 | 623 678.00 | 698 984.00 |
BT Marchandises | 1 118 145.00 | | 1 118 145.00 | 1 118 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578 688.00 | 432 275.00 | 5 146 413.00 | 5 578 688.00 |
BZ Autres créances | 802 483.00 | | 802 483.00 | 802 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 056.00 | | 204 056.00 | 204 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 703 373.00 | 432 275.00 | 7 271 097.00 | 7 703 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 357.00 | 507 581.00 | 7 894 776.00 | 8 402 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DH Report à nouveau | -272 985.00 | 133 961.00 | | -272 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 243.00 | -406 946.00 | | 293 243.00 |
DL TOTAL (I) | 34 024.00 | -259 219.00 | | 34 024.00 |
DP Provisions pour risques | 42 351.00 | 14 760.00 | | 42 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 077.00 | 32 486.00 | | 60 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 485.00 | 1 062 566.00 | | 252 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 628.00 | 2 201 268.00 | | 3 590 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 954.00 | 1 377 839.00 | | 1 559 954.00 |
EA Autres dettes | 2 291 028.00 | 1 396 278.00 | | 2 291 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 580.00 | 1 121 190.00 | | 106 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800 675.00 | 7 159 142.00 | | 7 800 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 776.00 | 6 932 409.00 | | 7 894 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 718 217.00 | | 15 718 217.00 | 15 718 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 718 217.00 | | 15 718 217.00 | 15 718 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 874 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 596 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 560 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 761.00 | 35.00 | | 19 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 761.00 | 35.00 | | 19 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 761.00 | -35.00 | | -19 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 874 580.00 | 10 861 001.00 | | 15 874 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 581 337.00 | 11 267 948.00 | | 15 581 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 243.00 | -406 946.00 | | 293 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 317.00 | | 95 037.00 | 604 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 41 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 698 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 859.00 | | | 517 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 375.00 | | 55 344.00 | 84 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | 39 693.00 | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 330.00 | 15 975.00 | | 59 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 802.00 | 15 447.00 | | 58 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 486.00 | 27 591.00 | | 32 486.00 |
6T Sur comptes clients | 130 022.00 | 432 275.00 | 130 022.00 | 130 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 022.00 | 432 275.00 | 130 022.00 | 130 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 508.00 | 459 866.00 | 130 022.00 | 162 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 866.00 | 130 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 628.00 | 3 590 628.00 | | 3 590 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 773.00 | 418 773.00 | | 418 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 424.00 | 450 424.00 | | 450 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 458.00 | 501 458.00 | | 501 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 578 688.00 | 5 578 688.00 | | 5 578 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VB T. V. A. | 507 198.00 | 507 198.00 | | 507 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 485.00 | 252 485.00 | | 252 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 570.00 | 1 789 570.00 | | 1 789 570.00 |
VP Divers | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 293.00 | 247 293.00 | | 247 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 056.00 | 204 056.00 | | 204 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 633.00 | 6 626 633.00 | | 6 626 633.00 |
VW T.V.A. | 640 169.00 | 640 169.00 | | 640 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800 675.00 | 7 800 675.00 | | 7 800 675.00 |