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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 491.00 | 71 264.00 | 47 226.00 | 118 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 981.00 | 69 013.00 | 78 968.00 | 147 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 721.00 | 140 277.00 | 126 444.00 | 266 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BT Marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
BZ Autres créances | 223 285.00 | | 223 285.00 | 223 285.00 |
CF Disponibilités | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 160.00 | | 420 160.00 | 420 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 882.00 | 140 277.00 | 546 605.00 | 686 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -33 592.00 | 1 183.00 | | -33 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067.00 | -34 774.00 | | 40 067.00 |
DL TOTAL (I) | 8 125.00 | -31 942.00 | | 8 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 333.00 | 1 667.00 | | 18 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 333.00 | 1 667.00 | | 18 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 266.00 | 204 333.00 | | 221 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 576.00 | 43 065.00 | | 37 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 114.00 | 106 198.00 | | 186 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 186.00 | 44 784.00 | | 70 186.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239.00 | 8 442.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 146.00 | 409 587.00 | | 520 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 605.00 | 379 312.00 | | 546 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 146.00 | 252 999.00 | | 520 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
FG Production vendue services | 298 215.00 | | 298 215.00 | 298 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 203.00 | | 318 203.00 | 318 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 39.00 | | 1 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 533.00 | 39.00 | | 18 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 533.00 | -39.00 | | -18 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 477.00 | 686 332.00 | | 734 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 410.00 | 721 106.00 | | 694 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 067.00 | -34 774.00 | | 40 067.00 |