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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 560.00 | 66 473.00 | 39 087.00 | 105 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 685.00 | 3 801.00 | 38 885.00 | 42 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 245.00 | 70 274.00 | 77 971.00 | 148 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
BZ Autres créances | 465 038.00 | | 465 038.00 | 465 038.00 |
CF Disponibilités | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 867.00 | | 690 867.00 | 690 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 112.00 | 70 274.00 | 768 838.00 | 839 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 778.00 | 1 345.00 | | 8 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 769.00 | 32 433.00 | | 68 769.00 |
DL TOTAL (I) | 79 197.00 | 35 428.00 | | 79 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 327.00 | 11 967.00 | | 7 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 327.00 | 11 967.00 | | 7 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 374.00 | 25 727.00 | | 32 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 808.00 | 208 617.00 | | 337 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 323.00 | 149 002.00 | | 195 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 267.00 | 1 536.00 | | 46 267.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 947.00 | 9 916.00 | | 11 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 314.00 | 394 799.00 | | 682 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 838.00 | 442 193.00 | | 768 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
FG Production vendue services | 273 332.00 | | 273 332.00 | 273 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 619.00 | | 306 619.00 | 306 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 14 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 2 118.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 2 118.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -2 118.00 | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 11 119.00 | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 979.00 | 767 339.00 | | 703 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 210.00 | 734 907.00 | | 635 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 769.00 | 32 433.00 | | 68 769.00 |